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摘要:得益於美聯儲的維持寬鬆政策的態度,歐元/美元在自身基本面並不強勁的情況下持續上揚。然而,形勢或即將發生扭轉:歐元/美元面臨暴跌風險!  歐元區經濟增長面臨失衡的風險,但前景向好  過去一個多月以來,歐元區公佈了多項重要的經濟數據,表現好壞不一,反映該經濟體的經濟增長面臨失衡的風險。  表現不佳的數據:  歐元區4月CPI年率終值錄得1.6%,距離歐洲央行的通脹目標仍有一定距離;  歐元區第一季度GDP年率修正值錄得-1.8%,連續兩個季度下滑,陷入了技術性衰退;  歐元區第一季度季調後就業人數季率下滑0.3%,前值增加0.3%;  德國5月製造業PMI初值錄得64,不及預期的65.9和4月的66.2。  表現良好的數據:  歐元區5月Sentix投資者信心指數錄得21,為2018年3月以來新高;  歐元區5月ZEW經濟景氣指數錄得84,創歷史新高,前值為66.3;歐元區5月ZEW經濟現況指數錄得-51.4,前值-65.5;  德國5月ZEW經濟景氣指數錄得84.4,預期72,前值70.7;德國5月ZEW經濟現況指數錄得-40.1,預期-41.3,前值-48.8;  歐元區4月綜合PMI初值錄得56.9,高於前值;新訂單指數的增幅達到58.4,是2006年以來的最高水平。  德國5月IFO商業現況指數錄得95.7,預期95.5,前值94.1;德國5月IFO商業預期指數錄得102.9,預期101.4,前值99.5;德國5月IFO商業景氣指數錄得99.2,預期98.2,前值96.8。  ---------------------------------------------------  客觀地說,儘管歐元區經濟陷入技術性衰退,但可能已是過去式。從過去兩周的數據來看,歐元區的經濟前景趨於向好,歐盟委員會也在5月12日上調了歐元區今年的經濟增速。不過,包括行長拉加德在內的多位歐洲央行高官頻頻發表鴿派言論。  擔憂經濟前景不明,歐銀官員頻頻放鴿  當地時間5月21日,拉加德表示,經濟複蘇仍不確定,鑒於此,未來幾個月仍有必要採取支持性政策,並致力於維持有利條件;正在密切關註收益率的上升。  拉加德認為今年的通脹上升是暫時的,通脹基本面還未到持續高通脹的狀態。拉加德還稱,將在6月份對融資狀況進行展望評估,必須關註有利的融資條件。  另外,歐洲執委帕內塔、歐洲央行管委斯托納拉斯、維勒魯瓦等官員也釋放了繼續寬鬆的傾向。  歐洲央行認為歐元區經濟仍相對脆弱且面臨不均衡的風險,因此不希望太早收緊政策。然而,歐元/美元在過去兩個月以來持續上漲,市場似乎並不關心歐元區的經濟數據及歐銀官員的鴿派言論。  真相只有一個:市場更關心美聯儲!  然而,由於美聯儲逆回購市場釋放了“危險”的信號,該行或不得不提前縮債。歐元/美元的漲勢恐有戛然而止的可能性,至少技術面釋放了這樣的信號。  歐元/美元技術分析:釋放看跌信號,失守一水平或加速下滑  歐元/美元的日線圖顯示,3月31日,價格下探1.1704(X點)後上揚至1.2266(5月25日高點,D點),隨後行情回撤,釋放了三組看跌信號:  (1)看跌AB=CD  0.618AB=BC  1.618BC=CD  1.618AB=CD  (2)KDJ指標頂背離  (3)蠟燭圖出現看跌吞噬  在上述三組看跌信號的共振下,行情有望階段性見頂。一旦失守X點以來的上行趨勢線(當前切入位在1.2160附近),則價格不排除加速回落併進一步確認見頂。  不過,若上行漲破1.2262(1.618BC),多頭恐進一步發力並向1.2300甚至1.2350發起衝擊。(Jack 撰寫)  本網頁上的內容僅為一般市場評論,並不可能構成任何形式(稅務、法律、會計)的投資建議。本文並不構成對特定金融產品之直接投資邀約或推介。內容僅供參考。讀者不應依賴本文資訊,其作為及不作為亦不應以此作為依據。我們對任何人士以本文為基礎之作為或不作為所導致的結果並不負責。我們對所提供內容的準確性或信息的適當性不作任何保證。本文並不旨在中華人民共和國境內 (就此而言不包括港澳臺地區)傳播,在中華人民共和國適用法律所允許情況下除外。  版權聲明:除非為了瀏覽本網站的信息,或依照適用法律或本條款與條件許可,否則沒有我們的特定書面允許,任何人不得以任何方式向第三方複製、篡用、上傳、鏈接、公開演示,發行或傳送本網站上的任何信息或內容。對於未經授權擅自轉載的侵權行為,我們保留進一步追究相關行為主體的法律責任的權利。

紐元周三在鷹派新西蘭央行的支持下,繼續是十國集團貨幣中表現最好的。  儘管有所回落,紐元兌美元仍將創下2月以來的最高收盤價。  紐元兌美元在美國交易時段走低,跌至0.7282,此前觸及2月26日以來的最高水平0.7315。周三,紐元在10國集團貨幣中表現最佳。  新西蘭儲備銀行(RBNZ)會議後,新西蘭元大幅上漲。新西蘭央行的強硬語調出人意料地推動紐元兌美元大幅走高,突破關鍵短期技術水平。  新西蘭央行上調了增長數據,併在一定程度上證實了市場定價的預期:明年第三季度首次加息。荷蘭合作銀行(Rabobank)的分析師寫道:“鑒於今天新西蘭央行對利率的強硬展望,我們將紐元兌美元的3個月預期從0.72調高至0.73。”  儘管過去幾個小時有所修正,紐元兌美元仍將創下2月以來的最高收盤價。如果收盤價高於0.7300,應該會為進一步上漲掃清道路。另一方面,若跌至0.7250下方將緩解看漲偏向。  紐元的反彈將ADU/NZD交叉推至四個月來的最低水平。澳元兌紐元經歷了幾個月來最糟糕的一天,跌破了支撐區域1.0700。它在1.0623處觸底,並且仍在接近底部的地方承壓。  技術水平  紐元/美元  NZD/USD總覽昨日最後價0.7285今天每日變化0.0057今天每日變化%0.79今日開盤價0.7228趨勢日圖20SMA0.7215日圖50SMA0.7142日圖100SMA0.7179日圖200SMA0.6993水平前日高點0.7251前日低點0.7204上周高點0.7272上周低點0.7151上月高點0.7287上月低點0.6945日圖Fibonacci 38.2%回撤位0.7233日圖Fibonacci 61.8%回撤位0.7222日圖樞軸點S10.7204日圖樞軸點S20.7181日圖樞軸點S30.7157日圖樞軸點R10.7251日圖樞軸點R20.7275日圖樞軸點R30.7298

之前我們談到了外匯交易中的“點”,今天我們來聊聊外匯及差價合約交易中的“手”。  熟悉股票交易的朋友應該都知道,A股市場購買股票是按“手”的,一手100股。那麼,在外匯交易中,“手”(lots)也是一個數量單位,表示你購買頭寸的規模。  貨幣交易中“手數”指的是交易的數量,比如汽車的數量單位是輛,衣服的數量單位是件,而進行外匯交易的單位即為手。1手貨幣代表多少呢?  “手數”起源於國外期貨市場,由於期貨市場將所有的交易品種進行了標準合約化的包裝,交易者交易的是期貨合約,而不是實物或某金融產品,這些合約都是由交易所統 一制定的,每張合約代表一定量的實物或金融產品,數量單位以及數量額都是固定的。  交易手數,也就是訂單規模,我們每次交易的下單量是用“手”這個計量單位來表示,“手”數越大表示持倉頭寸的量越大,規模越大。再通俗點來說,就是你到菜市場去買白菜,“斤”是計量單位,“斤”數越多,就表明你買的菜越多。  通常來說,線上零售交易的1個標準手(Standard)為 100,000 單位外幣,但近年來合約規定的數量有所上升。當市場引入迷你手(Mini)即10,000 單位時,零售交易市場才開始擴張。  之後,市場又引入了微型手(Micro)——只有 1000 單位。例如,如果杠杆率為 1:10 且匯率為 1.1500, 歐元/美元(EUR/USD) 微型手初始保證金交易可以低至 115 美元。後面,經紀商們甚至引入了更小的“納米手”(Nano),僅為100單位。  我們來看下各類型“手數”對應的匯價波動風險。我們以歐元/美元為例,1個標準手的交易量,匯價波動1個點就是10美元;1迷你手波動1個點為1美元;微型手為0.1美元,納米手更低,每波動一個點僅為0.0001美元。  因此,投資者可以選擇諸如風險管理計算器之類的工具計算出最佳交易手數,也可以根據當前交易帳戶資金大小確定最佳手數,交易手數直接影響市場變動對你的帳戶的影響。  納米手交易  從字眼上你就可以猜到,納米手肯定是很小的意思。確實如此,納米手是非常微小的交易量。正如我們上面所提及,1納米手=1貨幣單位的交易量,每個點的波動僅為0.0001美元。  如果你是新手小白,納米手對你來說是一個不錯的“真金白銀”試煉場,即便虧損也是非常小,貨幣對波動10個點相當於1美分,100個點也才1美元。  目前有一些交易商向交易者提供納米手交易帳戶服務。對於交易商來說,納米手旨在吸引本金非常少的交易者。  但是,通常來說,任何不願或無法拿出足夠資金,來管理一定規模帳戶的人的能力是不足以承擔任何杠杆交易,確實有報告記錄納米帳戶持有者比其他規模帳戶持有者的爆倉速度更快。  微型手交易  微型手是大多數經紀商可用的最小交易手。微型手是1標準手的百分之一,或者基礎貨幣的1000個單位。  如果你的帳戶是用美元計價的,這意味著1手微型手就是你要交易的基礎貨幣的價值為1000美元。如果交易的是基於美元的貨幣對,則波動一個點相當於10美元,即0.1美元。  微型手對初學者來說非常有用,能夠在練習交易時將風險降至最低。  微手更容易使你在保守的位置執行定量的技術策略。有些交易策略要求同時創建眾多頭寸;在這種情況下,微手就可以幫你計算成比例的開啟相應的頭寸。  另外,如果你想沒有太大風險地測試一家經紀商的執行系統、真實帳戶支援以及存取款速度,那麼這家平臺支持微型帳戶就非常有用。  迷你手交易  1迷你手為10,000個單位的基礎貨幣。如果你使用基於美元的帳戶並交易基於美元的貨幣對,則交易中的每個點價值約為1美元。  如果你是初學者,並且想開始使用迷你手交易,請確保你的資金充足。  儘管每點1美元似乎是一筆小數目,但在貨幣交易中,市場一天之內可以波動100個點,甚至更多。如果市場對你不利,則很快就會虧損100美元。要交易一個迷你帳戶,你至少要存入2000美元。  標準手交易  標準手是100,000個單位的基礎貨幣。如果你使用美元進行交易,那將是100,000美元的交易。標準手每波動一個點相當於10美元。  當下跌或上漲10個點時,最好記住你將面臨的是100美元的虧損/盈利。使用標準手意味著你應該有25,000美元或更多來進行交易。  總之,將手數保持在相對於帳戶大小的合理範圍內將有助於你保留交易資本,以便長期繼續交易。  如何計算對應“手數”的點值?  現在我們假設使用1個標準手100,000單位,來計算特定貨幣對的點值,以此來了解手數是如何影響點值的:  1. 美元/日元匯價為119.80 (. 01 / 119.80)x 100,000 =每點8.34美元  2. 美元/瑞郎匯價為1.4555 (.0001 / 1.4555)x 100,000 =每點6.87美元  上述例子中,因為美元在貨幣對中不是報價貨幣,則計算公式略有不同。  1. 歐元/美元匯價為1.1930 (.0001 / 1.1930)x 100,000 = 8.38 x 1.1930 = 9.99734美元(四捨五入為10美元)  2. 英鎊/美元匯價為1.8040 (.0001 / 1.8040)x 100,000 = 5.54 x 1.8040 = 9.99416(四捨五入為10美元)  下面是歐元/美元和美元/日元點值示例圖,具體取決於手數的大小。  對於點值的計算,不同的經紀商可能有不同的換算方式,但是不管是那種換算方式,他們都能夠告訴你,在特定時間,某一貨幣對1點所代表的價值。隨著市場的發展,貨幣對的點值也會隨著你交易貨幣對匯率的變動而變動。  如果你想交易印尼盾對土耳其里拉,那麼經紀商或許會將交易量降至微型手或納米手,因為這些偏冷門貨幣對風險極高。但是,對於交易量較大的交叉匯率,例如歐元/英鎊或歐元/瑞郎,交易者能夠以任何手數交易。  外匯市場的成本主要包括交易點差和隔夜利息,這兩者都和交易手數成正相關。因此,當交易手數增加,成本也會增加。  但交易手數和潛在收益也成正比,手數越大,相同波動情況下,收益也就越高,反之,虧損也越多。  在行情與預期相符的情況下,增加交易手數確實會提高收益,但切勿過分重倉。在交易中,控制交易手數的心態還是要有的,因為控制手數在一定程度上能降低風險。  總結  在交易中,風險管理的重要性不言而喻,而頭寸規模的控制是風險管理的要點之一。頭寸的規模直接決定著你的風險水準和收益水準,頭寸規模越大,風險越大,收益越高。在波動無常的外匯市場中,交易者的頭寸需要控制在一定範圍之內,否則面臨著巨大的虧損風險。  我們需要著重強調的是,沒有誰能百分百準確預測外匯價格走勢,此時正向走勢,說不定下一秒即出現反轉。若交易者重倉或全倉交易,一旦判斷錯誤或行情反轉,爆倉出局的幾率極大。  如果能科學控制交易手數,即便出現反預期的情況,虧損也仍在合理的範圍內,不至造成重大損失。  外匯交易手數與開倉位也是一個概念,只是叫法不同,投資者只有善待自己的交易帳戶,根據帳戶餘額、止損幅度來選擇適合自己的交易手數,才能前進的更長遠。

繼上周炮轟美聯儲後,索羅斯的昔日軍師、億萬富翁基金經理Stan Druckenmiller再次對美聯儲發出了批評的聲音。  Druckenmiller認為,美聯儲是導致美國貧富差距的根源,是最大的“不平等引擎”。  像沒有明天一樣印鈔!富人最受益  繼本週二在接受cnbc採訪時炮轟美聯儲,認為“美聯儲‘大放水’政策或將威脅美元地位”後,Stan Druckenmiller於5月16日(周日)在南加州大學馬歇爾投資研究中心的學生投資基金年會上再次抨擊美聯儲,認為美聯儲加劇了美國社會財富水準的兩極分化。  他認為,沒有比美國聯邦儲備銀行更大的不平等引擎了。美聯儲主席鮑威爾無限量化寬鬆的政策只是讓富人從中獲益。  鮑威爾這個傢伙就像沒有明天一樣在瘋狂印鈔。  我怎麼也搞不懂,為什麼左派如此熱衷於印鈔。而所有數據都顯示,受益於印鈔的都是富人。  他還認為這樣的政策會導致通貨膨脹,而通貨膨脹對窮人的傷害遠遠大於對富人的,因為生活開支占了他們每月大部分的支出預算。  沒有任何一個人、任何一個群體會比窮人更受經濟崩潰的傷害,他們將是第一個被耍的人。  Druckenmiller本週一發表在《華爾街日報》的專欄文章《美聯儲在“玩火”》已經表示:“在緊急情況過去後繼續設置緊急狀況,對美聯儲來說比錯過通脹目標小數點後的風險更大。”  他認為,美聯儲的獨立性應該起到制衡這些衝突的作用,而非過度關注不屬於自己核心職能範圍的領域。同時,資產泡沫和財政政策也會帶來巨大的長期風險,包括危及美元的儲備貨幣地位和資產泡沫風險。  他還指出,鮑威爾和全球各國央行行長缺乏信任是美元缺乏穩定性的根源,這也間接導致了對加密貨幣的需求。  低利率的蝴蝶效應  有不少人都認同Druckenmiller的觀點。  穆迪分析公司首席經濟學家Mark Zandi也認為,低利率環境增加了富人的財富,從而加劇了不平等。  加拿大央行本周勉為其難地承認,  量化寬鬆等用於應對新冠疫情大流行的貨幣政策工具,可能會加劇財富不平等。  國際貨幣基金組織前研究主管Olivier Blanchard去年12月在彼得森國際經濟研究所主辦的一個論壇上說,他確實相信貨幣政策會影響財富不平等。因為利率一旦發生變化,將在借款人和貸款人之間、資產持有人之間、以及其他人之間產生蝴蝶效應式的巨大分佈影響。  《不平等的引擎:美聯儲和美國財富的未來》一書的作者、華盛頓諮詢公司聯邦金融分析的管理合夥人Karen Petrou認為,不平等是一個累積的過程。  有錢人會越有錢,窮人會越窮,除非某種力量將這個引擎反過來。其中,政策是驅動這一引擎的決定性力量。  儘管媒體公開頌揚美聯儲為經濟的“英雄”和“救世主”,但NorthmanTrader創始人、首席市場策略師Sven Henrich早些時候指出,美聯儲政策的真正影響要險惡得多。  前美聯儲主席、現任布魯金斯學會研究員的伯南克在2017年布魯金斯學會的一篇論文中說到:  在其他條件相同的情況下,更高的股價意味著更大的財富不平等。  現任美國財政部長耶倫在2013年一次商業記者會議的問答中,為超低利率進行了辯護。她認為,年紀較大的儲戶雖然“承受著儲蓄存款的低回報”,但“他們有孩子,也有孫子”,將從強勁的經濟中受益。  不過,Druckenmiller抨擊了這一觀點,隨著美聯儲通過購買國債和間接支持聯邦刺激計畫向金融體系注入更多的資金,股市的上漲可能會繼續。這顯然會加劇財富不平等現象,對社會的影響是毀滅性的:  儘管不平等總是存在的,但成功的資本主義社會理應對那些努力工作並提出偉大商業理念的人給予獎勵,但政府的種種政策行為使美聯儲並不關注這一部分人的權益。


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