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《海龜交易法則》主要講述的是海龜所用的交易系統是一個完整的交易系統,這是海龜們取得成功的一個主要因素。他們的系統使他們更容易地進行一致性的成功的交易,因為它沒有給交易員的判斷力留下重要的決策任務,具有很高的實用價值;用一套簡單的法則,可以使很少或根本沒有交易經驗的人成為優秀的交易員。  海龜交易法則這本書我真的讀了很多次。第一次讀是在2014年的時候。書中最核心的三個點分別是:簡單具有一致性的交易系統、強大的執行力,和資金管理。  做交易的人都講“大道至簡”,其實不管是期貨交易、外匯交易和股票交易,最根本的核心點也就是以上的三點;解決了以上三點,你的交易一定是成功的。無論在哪一個金融衍生品的市場,以上三點有任何一點做的不好,交易也註定是失敗的。  第一個交易實戰關鍵點  在交易的世界裡,人類的情緒就是機會所在,也是最大的挑戰,掌控了它你就能成功,忽視了它你就會想。----《海龜交易法則》15頁。  正確的交易行為同人性的特點是相悖的;所有做交易的人都懂,控制自己的情緒是交易最大的挑戰;面對未知的帳戶風險,交易中出現連續的止損帳戶出現大幅回撤,虧損嚴重的時候,仍然要保持對交易和交易系統的信念。在交易之外可能每一個交易員都是正常的,但在交易之中價格的波動,帳戶中餘額的變化都足以讓一個心智正常的人,變成一個瘋狂的賭徒。  在恐懼和緊張的恐懼情緒中,人的判斷和行為會走形;交易者會對交易成功的概率和交易的風險做出錯誤的判斷。  2015年我曾經在一個下午連續止損40多次,帳戶虧損40%還要多。我的情緒已經完全被行情和價格帶走。追漲殺跌,行情只要向上漲就覺得多頭要來了,行情只要向下跌就認為空頭要來了,頻繁的進場,頻繁的止損。以當下的我看當時的行為當然是很可笑;但在緊張和憤怒的情緒裡邊一切也就那麼的自然而然。當時的念頭就是:我已經錯了那麼多次了,這次一定是對的了吧?  2015年的時候我也曾給自己定個規則,一天錯5筆或一天虧損5%,就停止交易。當真的發生了一天錯5筆或者一天虧損5%的情形,我也很難收住手;就像一個胖子在減肥,遇到了好吃的,告訴自己:我就多吃一口不會胖。但就是這樣,一口一口,毀掉了多少勵志減肥的胖子,也毀掉了多少立志自律的交易員。  在市場中我們最大的優勢是什麼?不是先進的技術,神奇的方法;是在別人犯錯的時候我們不犯錯或者少犯錯。別人失去理智的時候,我們依然保持淡定鎮靜,保持交易的一致性。別人做錯的時候我們沒有做錯或者少犯錯;就是我們在市場中盈利的機會。  第二個交易實戰關鍵點  損失厭惡:對避免損失有一種強烈的偏好,也就是說不賠錢遠比賺錢更重要。  結果偏好:只會根據一個決策的結果來判斷它的好壞,而不去考慮決策本身的品質。  近期偏好:更重視近期的數據或經驗,忽視早期的數據或者經驗。--《海龜交易法則》第17頁  損失厭惡這種情緒在交易員中很普遍;有些人在交易中不願意止損,不願意認錯,就是這種情緒在作祟。  市場中有一種說法,盈虧同源;厭惡損失不願意虧損,如何獲得盈利?說白了在期貨和外匯股票市場中所有的盈利都是靠風險來獲得的。這些市場交易的標的最根本就是風險;假如不想虧你怎麼贏?  請大家思考一個問題,我們到期貨和外匯市場做投機交易的目的是什麼?我們的目的絕不是為了不虧損?NO,我們的目的是為了盈利,但盈利的前提又是什麼?承擔風險,接受虧損。用適當的虧損換取更高的盈利。  成功的交易:盈利-虧損=正值;但絕不是:盈利+盈利+盈利。  結果偏好和近期偏好:這兩點從本質上講沒有特別大的區別;根據幾筆交易的結果就改變交易系統的設置;  我相信很多交易員在實盤交易中都會有這樣的偏好。因為這種偏好更符合人性的特點;我在實盤交易的過程中也有相同的經歷。  說一下我的經歷:  在選擇止損點的時候有兩種選擇:次低點和最低點。2015年交易系統成型的過程當中,我一直在糾結:一段時間內止損放在次低點表現好,一段時間內止損放在最低點表現好。於是我就來回的切換兩種不同的止損方式;最終的結果是怎麼著也賺不到便宜。一段時間止損在次低點是對的交易系統表現好;當我把交易的止損調整到次低點,開始執行了發現後面的行情更配合止損放在最低點,而且行情好像總是在跟我作對,怎麼調整都吃虧。  到底該怎麼設置?  出現這種結果是對交易和交易系統理念認知的缺失;追求完美是人性的特點,追求交易上的完美是所有交易員的特點;多數交易員都想盡可能的避免錯誤;但犯錯誤是不可避免的,交易系統也是不可能完美的。不把交易想像的太好,也不幻想完美的交易系統是避免和解決結果偏好和禁忌偏好的關鍵點。  對於期貨跟外匯交易者而言,情緒是你的朋友也是你的敵人。當然其他所有的交易員也都存在相同的問題;解決這個問題對我們的困擾在交易當中才會有所作為。因為多數交易者都困擾其中不得其法,難以脫身。  我們不需要戰勝他們,只需要戰勝我們自己,控制好我們的交易情緒。  第三個交易實戰關鍵點  資金管理是成功交易的根源。  所謂資金管理,就是指控制市場風險的程度。確保交易者能安然度過每一個交易者都能碰到的不利時期,交易者既要讓盈利潛力最大化,又要把破產風險控制在可接受的水準,資金管理是一門藝術。-------《海龜交易法則》31頁。  第一點:系統衰敗  很多交易者都沒有系統衰敗的概念。  但做交易的人都懂行情分為趨勢和震盪。震盪的交易系統在趨勢當中必然會出現虧損;一個趨勢的交易系統在震盪的行情裡邊也會出現虧損,這個道理大家都懂。說的再通俗一點,如果你是做夏天生意的,那麼在冬天裡邊你就會虧損。如果你是做冬天生意的,那麼你在夏天裡邊會虧損。  冬暖夏涼是自然規律,=是誰都不能改變的。市場分為趨勢和震盪,也是誰都不能改變的;交易中有盈有虧,盈虧同源,也是不能改變的。  既然系統衰敗,不能改變,不能回避,什麼是真正系統衰敗的定義呢?  舉例說明:一套趨勢的交易系統在震盪的行情中,會最多虧損多少錢?虧損的最大值就是這個交易系統的衰敗值。以我的外匯交易系統為例,1萬美元的帳戶在交易的過程中會遇到最大3000美元的虧損。無論在歷史的複盤中,還是在實盤的交易中,都沒有超過3000美金的回撤。也就是說1萬美元的帳戶帳戶淨值從來沒有低過7000美元。  3000美元就是我的交易系統的衰敗值。  但決定交易系統衰敗值的並不僅僅取決於交易系統本身,也取決於資金管理的標準。以我的交易系統為例,單筆交易使用本金1%作為開倉標準會產生3000美金的最大失敗值。我把資金管理的原則放大一倍,單筆使用本金的2%作為開倉標準,會產生6000美金的最大是衰敗值。  第二點:如何度過交易系統的衰敗  首先:優化交易系統的成功率和結果分佈。從交易系統的設置上降低交易系統的衰敗值。例如我們知道均線使用原則是金叉做多死叉做空;如果你簡單的執行金叉做多死叉做空的信號,在震盪行情當中會出現非常大數量的連續止損;這種止損會導致交易帳戶的大幅度回撤。  那麼如何打破這種成功率跟交易結果的分佈?加入交易信號的篩檢程式。例如加入更大級別均線指標;加入MACD共振。這樣會篩選掉一部分交易信號,也能提高交易的成功率。  其次:使用合理的倉位。例如一套交易系統歷史數據中連續止損的頻率是10次;那麼至少每次10%的倉位是不合理的;因為在連續執行的過程中會導致爆倉。  當然不能把連續止損的頻率當簡單的理解為交易系統衰敗,交易系統衰敗會更大。  再次:交易員能夠接受的衰敗值同理論上的設備只有很大的差距。例如我的交易系統使用2%的倉位元,或者3%的倉位都是可以安全的度衰敗期。  但如果使用過重的倉位在衰敗過程當中帳戶虧損過大,會導致交易員的心理發生變化。帳戶雖然是安全的,但是交易員的心理極限已經被突破交易就會走形和執行力不到位。這種衰敗對於交易員而說而言是不安全的。  例如我們走在一座橋上。我們過橋的時候可能不會去扶著這座橋的欄杆;但如果這座橋上沒有欄杆,我們過這座橋的時候一定是小心翼翼心裡害怕的。橋的欄杆有用嗎?沒有用,但是卻能給我們非常強大的心理暗示,讓我們克服過橋的恐懼心理。  在交易當中交易系統的資金管理設置一定不能突破交易者的心理極限。通常情況下交易員的心理預期的30%是這個交易員能夠接受最大的風險值。比如說1萬美金的帳戶。交易員認為5000美元的回撤是他可以接受的,帳戶虧損5000美元他的交易不會變形,那麼它實際可以接受的回撤只有1500美元。  作為交易者我們都懂要控制交易的情緒,但控制情緒不是一句空話,控制情緒需要結合交易、交易系統、和資金管理;不害怕、不恐懼是交易系統資金管理的最基本原則。  掌握交易心理,交易過程中,在不會害怕,不會恐懼的原則下爭取最大的利潤就是成功的資金管理和風險管理。

數字資產最近的價格走勢引起了投資者和商界的關註。正因如此,越來越多的投資者開始思考,他們應該如何將它們視為既是投資又是貨幣。摩根大通(JP Morgan)全球市場策略師David Lebovitz表示,配置數字資產和加密貨幣的決定將取決於投資者的風險承受能力——換句話說,這些資產的任何投資者都需要為這些資產的價值趨於零做好準備。  加密貨幣到底發生了什麼?  加密貨幣的波動性非常大——比特幣在一段時間內經歷了極端的波動,在某些情況下需要數年才能恢復這些損失。此外,比特幣等加密貨幣與股票和債券等傳統資產之間的相關性極其不穩定,這使得人們很難預測它們在股票或債券市場承壓期間是否會“曲折”。  儘管這些資產波動很大,但其基礎技術具有巨大的價值。區塊鏈似乎將成為處理交易的一種越來越普遍的方式,許多發達市場的央行現在正在積極討論央行數字貨幣(CBDC)的想法。  很難看出比特幣是一種記賬單位、交易媒介或價值存儲,這進一步削弱了它是傳統意義上的貨幣的論點。例如,Visa每秒處理3000多筆交易,而比特幣網絡每秒處理3多筆交易;更進一步地說,隨著塊的大小增加,交易費用增加,處理時間增加。在這種情況發生改變之前,使用加密貨幣進行廣泛交易的能力將仍然有限——沒有人願意為了早上喝杯咖啡而等著區塊被挖掘出來。  分配數字資產和加密貨幣的決定將取決於投資者的風險承受能力——換句話說,這些資產的任何投資者都需要為這些資產的價值趨於零做好準備。對一些人來說,投資加密貨幣可能是合適的,但對於那些將其視為世界不確定性和歷史低利率下的靈丹妙藥的人來說,謹慎可能是有必要的。

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請不要被本文的標題所誤導,即全職交易將確保你會一路致富。  這標題僅意味著你在成為全職交易員的過程中, 應該做好準備,繼續發展和提高自己個人交易技巧,財務能力和交易心理等。然後才正式轉向全職交易,作為主要收入來源或者只是一種愛好。  是的,即使年齡在80歲以上,交易對某些人來說可能是一種休閒活動,就像有些人喜歡打麻將一樣,可以進行手和腦的鍛煉,以及與朋友和家人的互動。  我有一位80多歲的讀者朋友,全職交易是他幾十年的愛好。你吃驚嗎?  這是我全職交易和投資之旅的第五年。我意識到,市場上唯一不變的變數就是變。因此,我總是告訴人們,“最有趣,最具挑戰性,但也最有獎勵性的線上遊戲是股票交易。” 此外,我們應該始終尊重市場和適應市場動態的變化,以便可以更專業地玩這個交易遊戲。  我相信所有其他全職交易員都會同意我的看法,即最困難也是最容易的交易方法是盤中/日內交易。  最難也最易  好吧,你可能會認為這是在開玩笑,因為同一件事怎麼可能同時具有最極端和相反結果?  日內交易是最簡單的交易方式,因為你只需要擔心當天會發生什麼事件並影響股價走勢。  你根據開市前或前一天發生的事件,進一步分析之後才購買股票,並根據股價的日內走勢進行出售。  通常情況下,日內交易者是不持有隔夜頭寸或僅持有小數量的股票。持隔夜頭寸的條件是,根據收盤價,股票是有帳面盈利的。  但是,與此同時,日內交易也是最困難的交易,因為在選擇股票時,你需要像狙擊手一樣敏銳。  在上午9點或下午2時30分開市之前,你可能只有幾分鐘的時間根據當時的市場及股價走勢情況,來做出買賣決定,因為股價可能會在第一分鐘內就快速上漲了。  當然,通常只有非常有經驗的交易員才能在大多數時間正確的選擇到高動量股票,這也是盤中交易者的主要選擇。  一些盤中交易者在市場開盤後,觀察他所識別的股票的股價走勢幾分鐘,然後才購買股票進行交易。當天的任何活躍股票都可能在前30分鐘內達到當天股價的最高水準。  因此,盤中交易者需要在開盤後的前30分鐘內全神貫注,這樣他就可以進行多輪的股票交易了。  遵守止損限額  在家裡擔任全職交易員和在金融機構中擔任專業交易員的主要區別是什麼?  讓我與你分享我過去5年作為全職交易員,以及從1993年中到2002年中,身為兩家銀行的專業交易員/投資組合經理,兩種截然不同的經歷。  對我來說,那9年交易和賺錢比過去5年容易得多。其中一些主要的差異,是銀行規定了非常嚴格的止損限制。換句話說,無論我們是多麼優秀或自信,我們都只能在公司允許的交易限額內進行交易,並且必須嚴格遵守止損限額。  如果交易者超出了止損限額,會發生什麼後果?  對我來說,這是交易員最嚴重的罪行之一。當然,最嚴重的罪行是欺詐或犯罪,因為職員可能因欺詐和犯罪而入獄。  如果交易超過限額,交易員可能會被警告、降職、處罰或從部門調離,甚至被解雇。  因此,當交易員在銀行或其他金融機構工作時,止損是自然而然的事,因為它直接地牽涉到我們的飯碗。  但是,使用自有資金進行交易的交易者可能不會完全遵守止損策略。因此,這種未能遵守止損規則的危險決定是大多數散戶在市場上虧損的主要原因。  從眾心態  第二個原因也是最普遍的原因,即從眾心態。  許多散戶喜歡在購買股票時關注新聞,社交媒體和其他人的推薦。因為他們要麼沒有什麼分析能力,要麼在購買股票前沒有花費足夠的時間和精力來分析股票。  實際上,如果你已在股市(尤其是本地股市)交易幾年了,你應該已經意識到,上市公司發佈許多好消息或財務業績時,股價會在開市後下跌。  關鍵原因是(你事後才知道),股價在宣佈好消息之前幾天或幾周就已經上漲了。  有內幕交易嗎?從當局採取的監管行動可以看出,這是時不時有的。  專業團隊優勢  排名第三的是交易超過風險偏好和財務狀況許可的頭寸。  除了止損限制,銀行也規定了非常嚴格的交易限制。根據到期日、工具類型和貨幣類型等,專業交易者不得交易超過允許的頭寸。  此外,專業交易員的主要優勢是團隊的努力和協同作用。全職交易需要自己做所有事情,包括閱讀很多信息,分析很多股票並自己執行很多策略。但是,專業交易員有一個團隊支援他所做的一切。  在財務和系統支援方面,專業交易者的交易限額比普通個人高得多,也有高速交易系統,高速局域網線路,許多大型的電腦屏幕,高品質的財務信息和數據,以及其他形式上的幫助和設施來提高交易效率和獲利能力。  另外,還有交易方法、演算法交易和大數據分析等方面的內部指導。

根據上周五公佈的13F報告,索羅斯基金管理公司在第一季度買入因Archegos資管公司爆倉而暴跌的部分股票,包括維亞康姆CBS公司(ViacomCBS)、 探索傳播(Discovery)以及百度。此外該公司還買入了唯品會和騰訊音樂的股份。  這些股票在Bill Hwang管理的Archegos Capital Management爆倉時被拋售。知情人士稱,在Archego基金爆倉之前,索羅斯基金管理公司並未持有相關股份。  據外媒援引監管資料稱,第一季索羅斯的基金買入1.94億美元ViacomCBS股票、7700萬美元百度股票、4600萬美元的唯品會股票、還有3400萬美元的騰訊音樂娛樂集團股票。  外媒報導稱,13F檔揭示了對沖基金如何利用Archegos的困境,同時還透露索羅斯基金的投資見解。  早在今年3月份,索羅斯基金管理公司的首席投資官Dawn Fitzpatrick就在採訪中表示,她願意在市場發生錯位(dislocations,即混亂)時進場掃貨。Fitzpatrick稱:  “當出現市場錯位時,我們準備著加倍下注;一旦事實和環境支持(抄底),我們還會加大到三倍。”  她舉例說,該公司在去年疫情肆虐美國期間斥資40億美元買了一批金融資產,包括低價買入了一些住宅抵押貸款資產。  索羅斯基金管理公司在截止今年2月份的12個月裏,實現了大約30%的投資收益率,資管規模在270億美元左右。  另外,最新的13F檔還顯示,索羅斯增持了亞馬遜公司(Amazon)和房屋建築商DR Horton Inc.,後者已經是該公司第二大公開股票持倉。  檔顯示,索羅斯在今年一季度總共持有45億美元的美國股票,比上一季度減少了7700萬美元。索羅斯在一季度減持最多的是Palantir Technologies Inc.的股票,共出售了1850萬股,價值約4.35億美元。  索羅斯基金管理公司在去年曾透露,它持有由彼得·泰爾(Peter Thiel)控制的有爭議的數據挖掘公司的股份,但後來迅速發表聲明說,這筆投資是在2012年進行的,而且對此決定感到後悔。


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