$50,000模擬體驗金,讓你免費操作,施展您的交易本領。一個屏幕投資全球股票、期權、期貨、外匯、債券與基金產品。

GTM外匯,新手必看

《海龜交易法則》主要講述的是海龜所用的交易系統是一個完整的交易系統,這是海龜們取得成功的一個主要因素。他們的系統使他們更容易地進行一致性的成功的交易,因為它沒有給交易員的判斷力留下重要的決策任務,具有很高的實用價值;用一套簡單的法則,可以使很少或根本沒有交易經驗的人成為優秀的交易員。  海龜交易法則這本書我真的讀了很多次。第一次讀是在2014年的時候。書中最核心的三個點分別是:簡單具有一致性的交易系統、強大的執行力,和資金管理。  做交易的人都講“大道至簡”,其實不管是期貨交易、外匯交易和股票交易,最根本的核心點也就是以上的三點;解決了以上三點,你的交易一定是成功的。無論在哪一個金融衍生品的市場,以上三點有任何一點做的不好,交易也註定是失敗的。  第一個交易實戰關鍵點  在交易的世界裡,人類的情緒就是機會所在,也是最大的挑戰,掌控了它你就能成功,忽視了它你就會想。----《海龜交易法則》15頁。  正確的交易行為同人性的特點是相悖的;所有做交易的人都懂,控制自己的情緒是交易最大的挑戰;面對未知的帳戶風險,交易中出現連續的止損帳戶出現大幅回撤,虧損嚴重的時候,仍然要保持對交易和交易系統的信念。在交易之外可能每一個交易員都是正常的,但在交易之中價格的波動,帳戶中餘額的變化都足以讓一個心智正常的人,變成一個瘋狂的賭徒。  在恐懼和緊張的恐懼情緒中,人的判斷和行為會走形;交易者會對交易成功的概率和交易的風險做出錯誤的判斷。  2015年我曾經在一個下午連續止損40多次,帳戶虧損40%還要多。我的情緒已經完全被行情和價格帶走。追漲殺跌,行情只要向上漲就覺得多頭要來了,行情只要向下跌就認為空頭要來了,頻繁的進場,頻繁的止損。以當下的我看當時的行為當然是很可笑;但在緊張和憤怒的情緒裡邊一切也就那麼的自然而然。當時的念頭就是:我已經錯了那麼多次了,這次一定是對的了吧?  2015年的時候我也曾給自己定個規則,一天錯5筆或一天虧損5%,就停止交易。當真的發生了一天錯5筆或者一天虧損5%的情形,我也很難收住手;就像一個胖子在減肥,遇到了好吃的,告訴自己:我就多吃一口不會胖。但就是這樣,一口一口,毀掉了多少勵志減肥的胖子,也毀掉了多少立志自律的交易員。  在市場中我們最大的優勢是什麼?不是先進的技術,神奇的方法;是在別人犯錯的時候我們不犯錯或者少犯錯。別人失去理智的時候,我們依然保持淡定鎮靜,保持交易的一致性。別人做錯的時候我們沒有做錯或者少犯錯;就是我們在市場中盈利的機會。  第二個交易實戰關鍵點  損失厭惡:對避免損失有一種強烈的偏好,也就是說不賠錢遠比賺錢更重要。  結果偏好:只會根據一個決策的結果來判斷它的好壞,而不去考慮決策本身的品質。  近期偏好:更重視近期的數據或經驗,忽視早期的數據或者經驗。--《海龜交易法則》第17頁  損失厭惡這種情緒在交易員中很普遍;有些人在交易中不願意止損,不願意認錯,就是這種情緒在作祟。  市場中有一種說法,盈虧同源;厭惡損失不願意虧損,如何獲得盈利?說白了在期貨和外匯股票市場中所有的盈利都是靠風險來獲得的。這些市場交易的標的最根本就是風險;假如不想虧你怎麼贏?  請大家思考一個問題,我們到期貨和外匯市場做投機交易的目的是什麼?我們的目的絕不是為了不虧損?NO,我們的目的是為了盈利,但盈利的前提又是什麼?承擔風險,接受虧損。用適當的虧損換取更高的盈利。  成功的交易:盈利-虧損=正值;但絕不是:盈利+盈利+盈利。  結果偏好和近期偏好:這兩點從本質上講沒有特別大的區別;根據幾筆交易的結果就改變交易系統的設置;  我相信很多交易員在實盤交易中都會有這樣的偏好。因為這種偏好更符合人性的特點;我在實盤交易的過程中也有相同的經歷。  說一下我的經歷:  在選擇止損點的時候有兩種選擇:次低點和最低點。2015年交易系統成型的過程當中,我一直在糾結:一段時間內止損放在次低點表現好,一段時間內止損放在最低點表現好。於是我就來回的切換兩種不同的止損方式;最終的結果是怎麼著也賺不到便宜。一段時間止損在次低點是對的交易系統表現好;當我把交易的止損調整到次低點,開始執行了發現後面的行情更配合止損放在最低點,而且行情好像總是在跟我作對,怎麼調整都吃虧。  到底該怎麼設置?  出現這種結果是對交易和交易系統理念認知的缺失;追求完美是人性的特點,追求交易上的完美是所有交易員的特點;多數交易員都想盡可能的避免錯誤;但犯錯誤是不可避免的,交易系統也是不可能完美的。不把交易想像的太好,也不幻想完美的交易系統是避免和解決結果偏好和禁忌偏好的關鍵點。  對於期貨跟外匯交易者而言,情緒是你的朋友也是你的敵人。當然其他所有的交易員也都存在相同的問題;解決這個問題對我們的困擾在交易當中才會有所作為。因為多數交易者都困擾其中不得其法,難以脫身。  我們不需要戰勝他們,只需要戰勝我們自己,控制好我們的交易情緒。  第三個交易實戰關鍵點  資金管理是成功交易的根源。  所謂資金管理,就是指控制市場風險的程度。確保交易者能安然度過每一個交易者都能碰到的不利時期,交易者既要讓盈利潛力最大化,又要把破產風險控制在可接受的水準,資金管理是一門藝術。-------《海龜交易法則》31頁。  第一點:系統衰敗  很多交易者都沒有系統衰敗的概念。  但做交易的人都懂行情分為趨勢和震盪。震盪的交易系統在趨勢當中必然會出現虧損;一個趨勢的交易系統在震盪的行情裡邊也會出現虧損,這個道理大家都懂。說的再通俗一點,如果你是做夏天生意的,那麼在冬天裡邊你就會虧損。如果你是做冬天生意的,那麼你在夏天裡邊會虧損。  冬暖夏涼是自然規律,=是誰都不能改變的。市場分為趨勢和震盪,也是誰都不能改變的;交易中有盈有虧,盈虧同源,也是不能改變的。  既然系統衰敗,不能改變,不能回避,什麼是真正系統衰敗的定義呢?  舉例說明:一套趨勢的交易系統在震盪的行情中,會最多虧損多少錢?虧損的最大值就是這個交易系統的衰敗值。以我的外匯交易系統為例,1萬美元的帳戶在交易的過程中會遇到最大3000美元的虧損。無論在歷史的複盤中,還是在實盤的交易中,都沒有超過3000美金的回撤。也就是說1萬美元的帳戶帳戶淨值從來沒有低過7000美元。  3000美元就是我的交易系統的衰敗值。  但決定交易系統衰敗值的並不僅僅取決於交易系統本身,也取決於資金管理的標準。以我的交易系統為例,單筆交易使用本金1%作為開倉標準會產生3000美金的最大失敗值。我把資金管理的原則放大一倍,單筆使用本金的2%作為開倉標準,會產生6000美金的最大是衰敗值。  第二點:如何度過交易系統的衰敗  首先:優化交易系統的成功率和結果分佈。從交易系統的設置上降低交易系統的衰敗值。例如我們知道均線使用原則是金叉做多死叉做空;如果你簡單的執行金叉做多死叉做空的信號,在震盪行情當中會出現非常大數量的連續止損;這種止損會導致交易帳戶的大幅度回撤。  那麼如何打破這種成功率跟交易結果的分佈?加入交易信號的篩檢程式。例如加入更大級別均線指標;加入MACD共振。這樣會篩選掉一部分交易信號,也能提高交易的成功率。  其次:使用合理的倉位。例如一套交易系統歷史數據中連續止損的頻率是10次;那麼至少每次10%的倉位是不合理的;因為在連續執行的過程中會導致爆倉。  當然不能把連續止損的頻率當簡單的理解為交易系統衰敗,交易系統衰敗會更大。  再次:交易員能夠接受的衰敗值同理論上的設備只有很大的差距。例如我的交易系統使用2%的倉位元,或者3%的倉位都是可以安全的度衰敗期。  但如果使用過重的倉位在衰敗過程當中帳戶虧損過大,會導致交易員的心理發生變化。帳戶雖然是安全的,但是交易員的心理極限已經被突破交易就會走形和執行力不到位。這種衰敗對於交易員而說而言是不安全的。  例如我們走在一座橋上。我們過橋的時候可能不會去扶著這座橋的欄杆;但如果這座橋上沒有欄杆,我們過這座橋的時候一定是小心翼翼心裡害怕的。橋的欄杆有用嗎?沒有用,但是卻能給我們非常強大的心理暗示,讓我們克服過橋的恐懼心理。  在交易當中交易系統的資金管理設置一定不能突破交易者的心理極限。通常情況下交易員的心理預期的30%是這個交易員能夠接受最大的風險值。比如說1萬美金的帳戶。交易員認為5000美元的回撤是他可以接受的,帳戶虧損5000美元他的交易不會變形,那麼它實際可以接受的回撤只有1500美元。  作為交易者我們都懂要控制交易的情緒,但控制情緒不是一句空話,控制情緒需要結合交易、交易系統、和資金管理;不害怕、不恐懼是交易系統資金管理的最基本原則。  掌握交易心理,交易過程中,在不會害怕,不會恐懼的原則下爭取最大的利潤就是成功的資金管理和風險管理。

美国股市三大指数昨日(25日)走势同步小幅拉回修正,其中道琼工业指数高点震荡后尾盘下跌,收盘下跌81.52点,跌幅0.24%,而标普S&P500指数收盘下跌8.92点,跌幅0.21%,而纳斯达克指数则是开盘后一路向下修正,收盘下跌4.00点,跌幅0.03%,主因是受到昨日美国公布最新经济数据,美国5月谘商会消费者信心指数来到117.2,同时美国5月里奇蒙德联储制造业指数来到18,数据纷纷低于市场预期,使得美股涨多后出现小幅拉回修正行情。  另一方面,昨日(25日)美元指数盘中持续拉回修正,跌破波段低点后扩大跌幅,目前K棒落在布林通道中轨附近震荡,同时开口呈现缩口,短线上如能站上中轨上方,有望出现反弹上涨行情,非美货币欧元兑美元(EURUSD)、英镑兑美元(GBPUSD)则是出现大涨行情,目前K棒高点狭幅震荡,有望出现涨多拉回修正行情,而黄金(XAUUSD)走势则是大幅上涨行情创下波段新高点,目前K棒早盘更是一举站上1900美元大关,同时布林通道呈现多方形态,有望持续上涨行情。  技術分析(黃金XAUUSD):  今日黃金(5月26日)早盤在1898.9美元/盎司附近,從技術分析面切入1小時級別觀察走勢架構昨日(25日)K棒出現暴衝上漲行情,目前K棒出現強勢多方型態,同時布林通道開口保持朝上,因此今日建議佈局多單為主。  本日上方壓力籌碼區間:1916.0~1919.0美元/盎司  本日下方支撐籌碼區間:1890.0~1893.0美元/盎司  操作建議:  偏多思路為主,可在布林通道中軌附近1901.0~1904.0佈局多單進場  第一止盈(Take Profit)設置:1909.5~1910.0美元/盎司  第二止盈(Take Profit)設置:1912.0~1914.0美元/盎司  赫赫止損(Stop Loss)鋼盔:1898.5美元下方  技術分析(歐元/美元EURUSD):  今日歐元/美元(5月26日) 早盤在1.22497附近,從技術分析面切入,1小時級別觀察走勢架構符合昨日(25日)預測K棒受到美元指數持續下跌影響下,出現大幅上漲行情,多單獲利入袋,目前K棒呈現多方排列,同時布林通道開口朝上擴張,因此今日建議佈局多單操作為主。  本日上方壓力籌碼區間:1.22800~1.22900  本日下方支撐籌碼區間:1.22200~1.22300  操作建議:  偏多思路為主,可在布林通道中軌附近1.22500~1.22600佈局多單進場  第一止盈(Take Profit)設置:1.22750~1.22800  第二止盈(Take Profit)設置:1.22850~1.22900  赫赫止損(Stop Loss)鋼盔:1.22350下方  技術分析(英鎊/美元GBPUSD):  今日英鎊/美元(5月26日) 早盤在1.41464附近,從技術分析面切入,1小時線級別觀察走勢架構上符合昨日(25日)預測K棒出現上漲行情,多單獲利入袋,隨後遇壓再度拉回修正,目前布林通道開口轉折朝下,因此今日建議反彈高點佈局空單操作為主。  本日上方壓力籌碼區間:1.42000~1.42100  本日下方支撐籌碼區間:1.40700~1.40800  操作建議:  偏空思路為主,可在布林通道中軌附近1.41550~1.41650佈局空單進場  第一止盈(Take Profit)設置:1.41300~1.41350  第二止盈(Take Profit)設置:1.41200~1.41250  赫赫止損(Stop Loss)鋼盔:1.41750上方  技術分析(納斯達克指數Nas100):  今日納指(5月26日) 早盤在13671.8附近,從技術分析面切入,1小時線級別觀察走勢架構上符合昨日(25日)預測K棒高點震盪後,持續上漲,多單獲利入袋,目前K棒仍保持多方排列,同時布林通道開口持續朝上,因此今日建議佈局多單操作為主。  本日上方壓力籌碼區間:13840.0~13860.0點  本日下方支撐籌碼區間:13610.0~13630.0點  操作建議:  偏多思路為主,可在布林通道中軌上方13680.0~13710.0佈局多單進場  第一止盈(Take Profit)設置:13780.0~13790.0點  第二止盈(Take Profit)設置:13820.0~13830.0點  赫赫止損(Stop Loss)鋼盔:13650.0下方  今日重點數據:  (重點資料重要性:最大限度五顆星★★★★★)  撰寫 張赫赫提供(2021年5月26日)  ※今晚8:15準時開播,更新直播網址: https://live.vhall.com/809003495  ※風險聲明:投資一定有風險,操作投資有賺有賠,請投資人自行合理評估風險承受能 力,並獨 立做出交易決策※

雙十字星形態向交易者傳遞的信息是:市場多空力量處於均衡狀態,多方與空方力量同時支配價格走勢,在獲得重大突破之前,市場形成一個膠著形勢。  在深入瞭解雙十字星之前,我們來看下十字星(Doji)形態。  十字星形態有多種不同的形式,但它們所蘊含的含義是相同的。  注意:燭台開盤價與收盤價之間的點差在2-4點之內方可定義為十字星。  下面是最典型的十字星燭台:  這些十字星所傳遞的信息是,燭台開盤價和收盤價相同(新手交易者需要記住,每一根燭台代表一個時間框架,比如,你正在看15分鐘圖表,那麼圖表上的每根燭台代表15分鐘之內市場的波動情況)。  讓我們來看下下面的案例:  1.圖表中連續兩個十字星形成  2.價格上漲後出現雙十字星,之後掉頭下跌。  3.在確認形態後,我們應該標記雙十字星上下邊界(這點與前文中交易規則一樣)。  4.在標記上下邊界後,我們可以等待接下來會發生什麼……  一旦價格向上或向下突破邊界,你該入場做多或做空。  接下來,你需要設置好訂單止損:  1)對於做多(多單)交易,可將止損設在十字星的下邊界下方1-2個點。  2)對於做空(空單)交易,可將止損點放在十字星上邊界上方,具體點位可視自身風險承受狀況而定。  然後,我們該設置止盈目標。  關於雙十字星交易策略的止盈設置,我們在這裡介紹交易員Vladimir Ribakov親身測試的三種方法。  事實上,這三種止盈設置方法也是根據三種不同類型額交易者而設計的。一種交易者很難堅持長線交易;另一種則是,即便獲利很少也喜歡迅速落袋為安;剩下的就是非常有耐心,毫無顧慮地堅持交易。  方法一  止盈等於止損。比如,我的止盈範圍50,止損也是50點。  在Vladimir Ribakov的測試中,這種方法的勝率約70%。  方法二  你同時下兩筆相同的訂單交易。  第一筆交易設置為止盈等於止損。第二筆交易止盈是止損的兩倍。比如,止損為50個點,止盈為100個點。  在第一筆交易獲利平倉後,將第二筆交易額止損移到開倉價位,以做到盈虧平衡。  另外,我們要注意的是,如果雙十字星形態出現上漲後,過程中連續出現三根或以上的陽燭,這樣表示做多交易的可靠性極高。  方法三  將一筆交易盈利目標設為止損的一半。例如,我的止損為50 個點,交易的第一個止盈目標是25個點,目標達到後,將平倉80%的倉位。  比如,我做了1手歐元/美元交易,止損設了50個點,一旦盈利25個點,我會平倉掉80%的頭寸,即將0.8手頭寸了結。剩餘0.2手的止盈目標設為止盈的兩倍,即止盈100個點。  最後,需要提醒的是,這種策略在1小時、4小時以及日線圖上效果最佳。  另外,這種策略在這些貨幣對上表現較好:涉及美元的貨幣對(直盤貨幣對)以及所有日元交叉盤貨幣對(EUR/JPY,GBP/JPY,AUD/JPY等)  總結  1. 連續出現兩個十字星。當它們出現在上漲或下跌趨勢(連續最少3根陽燭或陰燭)中更交易效果更佳。  2. 標記雙十字星的上下邊界線的高低點。  3. 等待其中一個邊界的突破。或者設置兩個止損性掛單。  4. 當其中一個訂單被執行後,我們撤下另一個訂單。  5. 選擇三種交易管理方法中的一種,然後坐收盈利或止損出局。

週五(5月21日)亞市盤初美元指數在昨日(5月20日)大幅下挫後低位企穩,盤中震盪上行,截止目前美元指數在89.80一線徘徊。歐元兌美元延續上一交易日(5月20日)震盪上行行情,截止目前歐元兌美元在1.2230一線徘徊。歐元兌英鎊盤初小幅沖高,隨後回吐部分漲幅,截止目前歐元兌英鎊在0.8630一線徘徊。在G-10貨幣中,非美貨幣走勢分化,商品貨幣全線走弱,澳元兌美元跌幅最大達0.21%。  【歐元兌美元】  亞市盤初歐元兌美元延續上一交易日(5月20日)震盪上行行情,截止目前歐元兌美元在1.2230一線徘徊。1小時級多頭,日內看空。操作上,上方阻力關注1.2250,下方短線支撐關注1.2190水準。(僅供參考)  【英鎊兌美元】  亞市盤中英鎊兌美元震盪下行,截止目前英鎊兌美元在1.4180一線徘徊。1小時級空頭,日內看多。操作上,上方阻力關注1.4200,下方短線支撐關注1.4130水準。(僅供參考)  【美元兌日元】  亞市盤中美元兌日元震盪上行,截止目前美元兌日元在108.90一線徘徊。1小時級空頭,日內看多。操作上,上方阻力關注109.20,下方短線支撐關注108.70水準。(僅供參考)  【澳元兌美元】  亞市盤中澳元兌美元單邊下行,截止目前澳元兌美元在0.7760一線徘徊。1小時級轉向空頭,日內看多。操作上,上方阻力關注0.7800,下方短線支撐關注0.7720水準。(僅供參考)  【美元兌加元】  亞市盤中美元兌加元在區間1.2050至1.2090內震盪,截止目前美元兌加元在1.2070一線徘徊。1小時級轉向空頭,日內看多。操作上,上方阻力關注1.2130,下方短線支撐關注1.2050水準。(僅供參考)  目前主要貨幣對多空持倉比例如下:

周二,美元兌日元連續第四個交易日下跌。  10年期美國國債收益率下跌近1%。  美元全面走軟不支持美元兌日元反彈。  美元兌日元周二觸及近一周最低水平108.86,似乎很難實現令人信服的反彈。截至發稿時,該貨幣對日下跌0.22%,至108.95點。  不斷下跌的美國國債收益率傷害了美元  本周初,由於風險厭惡的市場環境幫助日元兌美元保持彈性,美元/日元未能走出明確方向。另一方面,基準的10年期美國國債收益率上升超過1%,使得美元/日元得以限制其跌幅。  隨著10年期美國國債收益率在周二美國時段前下跌0.8%,美元難以找到需求,導致美元/日元保持守勢。美元指數下跌0.44%,報89.80,反映了美元的全面疲軟。  在晚些時候,美國4月份房屋開工和建築許可將公佈。當天早些時候,日本公佈的數據顯示,日本國內生產總值(GDP)在2020年第四季度增長11.6%後,年率收縮了5.1%。這一數據低於市場預期的4.6%的收縮,但未能引發市場的重大反應。  與此同時,標準普爾500指數期貨在上漲區域交易,表明風險流可能在下半天繼續主導金融市場,並迫使美元/日元繼續在日波動區間內波動。  值得關註的技術水平  美元/日元  USD/JPY總覽昨日最後價108.95今天每日變化-0.27今天每日變化%-0.25今日開盤價109.22趨勢日圖20SMA108.81日圖50SMA109.09日圖100SMA106.96日圖200SMA105.98水平前日高點109.5前日低點109.08上周高點109.78上周低點108.35上月高點110.85上月低點107.48日圖Fibonacci 38.2%回撤位109.24日圖Fibonacci 61.8%回撤位109.34日圖樞軸點S1109.03日圖樞軸點S2108.84日圖樞軸點S3108.6日圖樞軸點R1109.46日圖樞軸點R2109.69日圖樞軸點R3109.88


外匯經紀商平台推薦

http://blog.wiwin.telcomixo.com/W0HIP1/71544.php?2368.html

http://blog.wiwin.telcomixo.com/W0HIP1/71544.php?489.html

http://blog.wiwin.telcomixo.com/W0HIP1/71544.php?943.html

http://blog.wiwin.telcomixo.com/W0HIP1/71544.php?426.html

http://blog.wiwin.telcomixo.com/W0HIP1/71544.php?1385.html

http://blog.wiwin.telcomixo.com/W0HIP1/71544.php?1116.html

http://blog.wiwin.telcomixo.com/W0HIP1/71544.php?1059.html

http://blog.wiwin.telcomixo.com/W0HIP1/71544.php?2140.html

http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/